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élections US, Halving,? ETF… Les influences sur le prix du bitcoin se sont multipliées depuis quelque temps. Et ces différents facteurs rendent les prédictions sur le prix de l’or numérique incertaines et difficiles. Pour autant, elles ne sont pas impossibles. En analysant les données historiques et la psychologie du marché, nous pouvons voir une image claire se dessiner à l’horizon 2025, mais aussi d’ici la fin de l’année.
- Le marché attend un signal de la FED
- L’incertitude liée aux élections.
- Le poids des institutions et des ETF
- Notre prédiction pour le prix du Bitcoin BTC à l’horizon 2025
Les annonces de la FED vont-elles relancer le Bitcoin ?
Pour prédire le prix du Bitcoin, on pourrait être tenté de regarder du c?té des états-Unis. En effet, la FED et ses taux directeurs sont considérés comme une des plus fortes influences sur le cours du roi des cryptomonnaies. Pour beaucoup d’observateurs, la politique des taux zéro aurait contribué à la formidable explosion qu’a connu le Bitcoin en 2017.
Et c’est vrai. La première hausse des taux en 2018 correspond avec le crash du Bitcoin et du marché crypto au même moment. Ces hausses de taux ralentissent l’économie, et les différents investisseurs ont tendance à limiter leurs expositions aux actifs les plus volatils – cryptomonnaie en premier.
Début 2020, avec l’arrivée du Covid-19, les taux avaient de nouveau baissé à 0 % pendant deux années, ce qui a marqué le précédent cycle haussier de l’or numérique qui s’est achevé en novembre 2021 avec un All Time High à 69 400 dollars.
Depuis 2022, les taux des banques centrales ont explosé, aussi bien en Europe qu’aux états-Unis. Mais récemment, le vent a tourné. L’inflation a ralenti en 2024, et la BCE a ouvert le bal en baissant ses taux pour la deuxième fois consécutive ce jeudi 12 septembre. Le marché a donc les yeux rivés sur la prochaine réunion de la FED, qui doit avoir lieu le 17 septembre.
Une baisse des taux pourrait marquer le début d’un Bitcoin haussier et lancer le cycle pour l’année 2025.
Les élections rajoutent des doutes sur le marché crypto
Mais en attendant, le prix du Bitcoin est toujours prisonnier de son range. Les annonces court-termistes, comme le discours de Trump à Nashville, ne suffisent pas à lancer le bullrun. Le poids des taux de la FED pèse lourd, et la victoire de Trump n’est pas encore acquise. D’autant plus depuis que Kamala a remplacé Biden du c?té des Démocrates.
C’est donc une double incertitude qui pèse sur l’actif numérique numéro 1 : personne ne sait qui va gagner l’élection, ni ce que va faire la FED, ni dans quelle direction l’économie US va aller. Une incertitude qui peut être alléchante pour les traders les plus aventuriers. Mais le Bitcoin n’est plus une crypto “sauvage”.
Un bitcoin qui devient plus sage en 2024 ?
Car une autre caractéristique de ce cycle, c’est l’institutionnalisation. Un phénomène qui est d? à l’entrée en jeu des acteurs comme le géant BlackRock. Ce dernier a pu commercialiser des ETF spots sur le Bitcoin depuis le début de l’année 2024.
Pourquoi cela a un impact sur le cours du Bitcoin ? Eh bien, avec 357 277 BTC, BlackRock est le plus gros détenteur de Bitcoin au monde après Satoshi Nakamoto. Donc potentiellement le Market Maker le plus puissant.
Ce phénomène d’institutionnalisation donne le ton pour le marché à l’horizon 2030. Il se traduit de plusieurs manières. Pour commencer, les cycles ralentissent, durent plus longtemps. Ensuite, la volatilité est moins importante, et l’amplitude des mouvements est réduite.
Analyse du prix du bitcoin pour 2024
Si on dresse un parallèle entre les mouvements du prix entre 2018 et 2020 et le marché actuel, on peut comparer la hausse récente – de 15 479 à 73 794 dollars – à celle de début 2019, de 3 122 à 13 880 dollars. Les deux représentent un mouvement d’environ 350 %. Pour autant, ce mouvement ne s’était pas traduit par une reprise de la tendance haussière en 2020, mais plut?t par un renvoi vers les zones supports.
Dans ce cas, la baisse actuelle pourrait continuer jusqu’à fin 2024, voire début 2025, avant de pivoter vers un bullrun. Une attente qui met à mal les nerfs des investisseurs, qui attendent une hausse depuis le halving du Bitcoin en avril 2024.
Deux indicateurs pour tenter de déchiffrer l’avenir du bitcoin d’ici 2030
Pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans l’analyse fondamentale et veulent exploiter la puissance de l’IA et des indicateurs techniques, voici deux outils qui sont en vogue pour déterminer les tendances des cours du Bitcoin :?
Prédire le prix du Bitcoin avec le machine learning
Le machine learning est une méthode pour prédire les mouvements du prix du Bitcoin. En analysant les prix passés et les tendances du marché, l’IA peut anticiper les mouvements futurs. C’est du moins la promesse des chercheurs en intelligence artificielle.
Le Stock to Flow chart du Bitcoin
Une autre méthode, plus connue, c’est le graphique Stock to Flow, qui représente la quantité de Bitcoin disponible par rapport à la demande. C’est d’autant plus facile que le nombre de Bitcoin total est connu, tout comme l’offre disponible sur les exchanges crypto.
Voici le graphique Stock to Flow du Bitcoin au 13 septembre 2024. On peut voir que le cours du Bitcoin est légèrement sous-évalué :
Prédiction du prix Bitcoin 2025 sur les graphiques
En cas de retours vers les zones supports, voici les niveaux à observer sur les graphiques :
- Le premier support important se trouve à 48 715 environ. Ce niveau correspond aux 61,80 % de Fibonacci.
- Le suivant est à 42 000 : c’est une zone très importante qui regroupe des supports/résistances puissants lors des mouvements de 2021 – 2022, ainsi que le niveau des 50 % de Fibonacci.
- On retrouve ensuite la zone des 29 000 – 28 000. Ce point fut le support qui a envoyé le Bitcoin vers son ATH le 21 juin 2021. C’est également les 23,60 % de Fibonacci.
Enfin, pour les plus aventuriers des traders, on pourra viser les niveaux de 18 150 et 15 500, qui correspondent au bottom de ce cycle. Au-delà d’un objectif pour prendre position et acheter des Bitcoins, ces dernières zones sont à surveiller car le franchissement du prix en dessous de 15 000 dollars serait un très mauvais signe pour l’avenir du marché. Tant qu’elles ne sont pas franchies, la tendance reste haussière sur le long terme pour le Bitcoin.
En cas de retournement haussier, les objectifs donnés par les projections de Fibonacci sont les suivants?:
- 104 000 à 161,80 %
- 153 000 à 261,80 %
- 213 900 à 361,80 %
Bien que nous n’ayons pas de date exacte pour ces niveaux, en cas de marché haussier en 2025, ils pourraient être atteints dans les 9 prochains mois. Ce qui correspond aux prédictions émises par les analystes US, qu’ils utilisent le machine learning ou la bonne vieille analyse fondamentale.
