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El mercado alcista de las criptomonedas ha llegado. Muchos tokens están subiendo con la marea del mercado alcista, por lo que es un buen momento para operar con criptodivisas.
Sin embargo, el riesgo de mercado está siempre presente; por lo tanto, se aconseja a los operadores que se preparen bien antes de entrar en el mercado.
En este artículo, encontrará algunas de las mejores estrategias de comercio de criptomonedas practicadas. También aprenderá acerca de las estrategias de comercio de criptomonedas impulsadas por IA para ayudarlo en su viaje de inversión.
Puntos clave
- Las operaciones de un día, el seguimiento de tendencias y las operaciones con criptofuturos son algunas de las estrategias populares para operar con criptodivisas.
- Se aconseja a los operadores que utilicen herramientas de gestión del riesgo, como los límites de pérdidas.
- Los criptofuturos permiten a los operadores utilizar el apalancamiento para obtener una exposición sobredimensionada al mercado.
- El HODLing y el DCA son estrategias de inversión a largo plazo adecuadas para principiantes.
- Las estrategias de criptocomercio basadas en IA eliminan el sesgo cognitivo y ayudan a controlar los precios de las criptomonedas 24 horas al día, 7 días a la semana.
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Las 5 estrategias más populares para operar con criptomonedas
1. Negociación diaria
La negociación diaria es una forma popular de negociación en la que las personas compran y venden criptodivisas en el mismo día de negociación. Los day traders dependen de la identificación de las tendencias del mercado y del análisis técnico para guiar sus estrategias de day trading con criptomonedas.
Aunque el day trading atrae a los que buscan ganancias rápidas, también puede provocar pérdidas en mercados muy volátiles.
Las operaciones diarias con criptomonedas suelen ir acompa?adas del uso del apalancamiento, que tiene el poder de amplificar los beneficios y las pérdidas. Se recomienda a los operadores inexpertos que aprendan primero a operar con criptodivisas antes de hacer grandes apuestas.
Operar con Bitcoin durante el día
Ejemplo simplificado: Usted compró Bitcoin el 11 de marzo de 2024 a 67.829 $.
Cierra su posición el mismo día, habiendo vendido Bitcoin a 68.574 $.
Su beneficio es de: 745
Ejemplo simplificado: Usted compró Bitcoin el 11 de marzo de 2024 a 68.912 $.
Cierra su posición el mismo día, habiendo vendido Bitcoin a 67.805 $.
Su pérdida es de: 1.107 $.
2. Trading de tendencia
La negociación de tendencias o seguimiento de tendencias es una estrategia de negociación de criptomonedas en la que los operadores compran o venden criptomonedas basándose en la tendencia predominante del mercado.
Los operadores utilizan indicadores técnicos como líneas de tendencia, medias móviles e índices de fuerza relativa (RSI) para identificar las tendencias del mercado. Una vez identificada una tendencia notable en el mercado de criptomonedas, el operador puede optar por comprar una criptomoneda que esté subiendo o vender una que esté sufriendo presiones de venta.
La negociación de tendencias es la más adecuada para la negociación de criptomonedas a medio y largo plazo. Sin embargo, los operadores deben utilizar herramientas de gestión del riesgo, como órdenes stop-loss y limitadas, para protegerse de la volatilidad del mercado. El seguimiento de tendencias también se utiliza en las estrategias de los robots de negociación de criptomonedas.
3. Operar con futuros de criptomonedas
Operar con criptofuturos es una estrategia avanzada de criptooperación que permite a los operadores especular con los movimientos de los precios de las criptomonedas y protegerse de la volatilidad del mercado.
Los futuros perpetuos son un criptoinstrumento popular que no tiene fecha de vencimiento como los contratos de futuros tradicionales.
Los participantes en el mercado operan principalmente con contratos de criptofuturos debido a la disponibilidad de apalancamiento.
Por ejemplo, si un operador quiere ir en largo en contratos de futuros por valor de 1.000 ETH, tendrá que depositar cantidades tan bajas como el 1% del valor de la operación.
La misma operación les costaría unos 3,8 millones de dólares a los precios actuales de ETH de 3.800 dólares por token.
4. HODLing
El HODLing es una estrategia de inversión en criptomonedas a largo plazo popularizada por los primeros inversores en Bitcoin (BTC), que compran y mantienen BTC durante los mercados alcistas y bajistas.
El término HODL es un juego de palabras con ?hold? y se entiende como un acrónimo de ?hold on for dear life?.
El HODLing se originó como una filosofía maximalista del bitcoin y defendía que los verdaderos creyentes en las criptomonedas se aferrarían a sus tokens durante las caídas del mercado y los ciclos bajistas del mercado.
La historia ha demostrado que el HODLing puede ser una estrategia de criptocomercio rentable para los inversores en BTC y Ether (ETH).
En los últimos cinco a?os, BTC y ETH han rendido más de un 1.600% y un 2.700%, respectivamente, hasta el 11 de marzo de 2024.
5. Promedio del coste del dólar (DCA)
El promediado del coste en dólares (DCA) es una popular estrategia de inversión que requiere que los inversores inviertan una cantidad fija e igual de capital a intervalos regulares, independientemente del estado del mercado.
El DCA es muy adecuado para los inversores a largo plazo. Con el tiempo, la estrategia de inversión en criptomonedas DCA puede reducir el impacto de la volatilidad de los precios. También reduce el riesgo de decisiones de inversión irracionales y evita las inversiones a tanto alzado a destiempo.
Una sección extra: Estrategias de negociación de criptomonedas basadas en IA
Tradicionalmente, las estrategias de negociación algorítmicas y basadas en IA sólo han estado disponibles para las instituciones financieras, las casas de inversión y los fondos de cobertura.
Hoy en día, los criptooperadores minoristas pueden acceder a estrategias de negociación basadas en IA a través de plataformas descentralizadas de gestión de activos.
Techopedia habló con expertos en el campo de la IA y las criptoinversiones, que compartieron cinco lecciones para los operadores que deseen utilizar estrategias de negociación basadas en IA.
El comercio de criptomonedas es un ?aprendizaje confinado?
Daniel Guan, CIO de Kvants AI, una plataforma descentralizada de gestión de activos que ofrece acceso a estrategias de negociación basadas en IA, dijo a Techopedia que una de las lecciones fundamentales que deben tener en cuenta los criptooperadores es que la negociación de criptomonedas es un ?aprendizaje confinado?.
Según Guan, lo que hace esencialmente la IA cuando se utiliza con fines de negociación de criptomonedas es que intenta comprender cómo se mueve el token y cómo puede beneficiarse de ello un usuario concreto. Dijo:
“El aprendizaje automático está aprendiendo lo que necesita saber, como todos los precios de los tokens en cripto e instrumentos financieros alterados, los precios en el mundo tradicional y todo tipo de noticias macroeconómicas. En ese sentido, cuando la IA aprende este contenido, genera modelos que intentan predecir los movimientos de los precios y luego sale a cotizar.”
La IA ayuda a detectar tendencias
Una de las mayores ventajas de utilizar la IA en el comercio de criptomonedas es la capacidad de la tecnología para analizar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo.
Esta habilidad ayuda a los criptooperadores de IA a tomar decisiones en el comercio de criptomonedas, según declaró a Techopedia Vikas Kaushin, director general de TechAhead.
Kaushin dijo:
“La IA ayuda a detectar pautas y tendencias en el mercado que los operadores humanos pueden pasar por alto debido a sesgos cognitivos. Esto proporciona juicios más informados que se apoyan en los datos, lo que finalmente conduce a mejores resultados de las operaciones.”
El comercio de criptomonedas es 24/7
A diferencia de los mercados tradicionales, las criptodivisas se negocian 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que podría ser uno de sus aspectos más delicados. Ningún operador puede estar despierto 24 horas, siete días a la semana, lo que significa que muchos podrían perder grandes oportunidades de compra o venta durante las horas en que no están disponibles.
Guan, de Kvants AI, se?aló que por eso han desarrollado una herramienta que ayuda a los inversores a supervisar el mercado de criptomonedas 24 horas al día, 7 días a la semana. Dijo:
“De hecho, tenemos una licencia en Singapur que nos permite gestionar los activos de nuestros peque?os clientes. En ese sentido, los activos de los clientes son agregados en finanzas, así que, al igual que un servicio de custodia, dicha cuenta agregada es gestionada por estrategias de IA que pueden reaccionar muy rápidamente al mercado.”
Los operadores tienen que reaccionar rápido a las tendencias del mercado
Es una verdad universalmente reconocida que los mercados de criptodivisas son muy volátiles, lo que significa que los operadores de criptodivisas deben ser rápidos a la hora de tomar decisiones importantes.
Relatando su experiencia pasada en las finanzas tradicionales, Guan se?aló que si los criptooperadores confían en algunas estrategias financieras tradicionales, su juicio puede no ser lo suficientemente reactivo para el volátil criptomercado. Guan dijo:
“La IA y el aprendizaje automático son en realidad muy adecuados para este mundo porque pueden proporcionar reacciones rápidas y un entorno de aprendizaje adaptativo con el que trabajar. En ese sentido, cada vez que ocurre algo nuevo en el precio de una criptodivisa, los operadores siempre pueden aprender algo e intentar reaccionar ante ello.”
La tolerancia al riesgo es vital
La capacidad de la IA para analizar rápidamente grandes conjuntos de datos tiene otra gran ventaja: la capacidad para detectar y mitigar potencialmente los riesgos.
Kaushin de TechAhead explicó:
?Los operadores de IA pueden aplicar medidas concretas de gestión del riesgo, como mecanismos de stop-loss, diversificación de la cartera según la tolerancia al riesgo del inversor y supervisión en tiempo real, para reducir eficazmente la probabilidad de posibles resultados adversos.?
Además, Guan dijo que la gestión del riesgo es una cuestión clave en el sector financiero y debería serlo también para los criptoinversores, especialmente debido a la gran volatilidad que experimenta el sector.
“Cuando se produce un acontecimiento de riesgo [en el comercio de cripto], los inversores tienen que decidir si llegan a este acontecimiento o no. Y si deciden reaccionar, deben hacerlo lo más rápido posible. Por eso la IA tiene ventaja, ya que puede tomar decisiones basadas en la información que ha procesado a lo largo de los a?os.”
Conclusión
Los criptoinversores deben actuar con cautela al operar con criptodivisas, independientemente del sentimiento alcista del mercado.
Los mercados alcistas de criptomonedas tienden a ser muy volátiles y pueden pillar desprevenidos a los operadores, por lo que es crucial evaluar tu apetito por el riesgo y establecer sistemas de gestión del riesgo.
Investigue siempre por su cuenta antes de invertir y tenga en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Este artículo no debe considerarse asesoramiento en materia de inversión y solo tiene fines informativos.
